用友NC期末處理

進行期末賬務(wù)處理，生成期末轉(zhuǎn)賬憑證，調(diào)整匯兌損益，本期結(jié)賬等工作。

一、月末結(jié)轉(zhuǎn)

路徑：財務(wù)會計>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)

月末各公司的帳務(wù)的處理。

1、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義

設(shè)置月末各種轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則的類別。

路徑：財務(wù)會計>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義

操作說明：系統(tǒng)自帶一個默認分類，編碼001，可以修改但是不可以刪除的。用戶可以自行增加、修改、刪除自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義的分類。

2、 自定義轉(zhuǎn)賬定義

對轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行自定義，并設(shè)置轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的憑證模板。

路徑：財務(wù)會計>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義轉(zhuǎn)賬定義

操作說明：

1) 按照路徑進入自定義轉(zhuǎn)賬定義界面，選擇需要定義的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行憑證定義。

2) 定義好憑證后，選擇分錄定義，定義分錄。

3) 保存并繼續(xù)下一轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的設(shè)置。

3、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義

    定義結(jié)轉(zhuǎn)方案的種類。對自定義轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行一定順序一定業(yè)務(wù)的組合的分類。

路徑：財務(wù)會計>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義

操作說明：

按照路徑進入自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義界面，點擊増行，輸入檔案。保存錄入檔案

4、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義

   根據(jù)業(yè)務(wù)需要對自定義轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行一定順序一定業(yè)務(wù)的組合。

路徑：財務(wù)會計>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義

操作說明：

  （1）、進入自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義界面，選擇需要定義的自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案，點擊“修改”，點擊選擇轉(zhuǎn)帳定義。

（2）、選擇轉(zhuǎn)賬分類所需的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，點擊“確定”。點擊“保存”，保存設(shè)置。

5、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行

執(zhí)行已設(shè)置好的轉(zhuǎn)賬定義及方案。

路徑：財務(wù)會計>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行

操作說明：

 （1）單筆轉(zhuǎn)賬，如果不選擇轉(zhuǎn)賬方案方式轉(zhuǎn)賬，則為單筆轉(zhuǎn)賬形式?？梢詥为氝x擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行轉(zhuǎn)賬。

（2）轉(zhuǎn)賬方案轉(zhuǎn)賬，如果選擇轉(zhuǎn)賬方案方式轉(zhuǎn)賬，則為轉(zhuǎn)賬方案轉(zhuǎn)賬形式。可以選擇轉(zhuǎn)賬方案進行轉(zhuǎn)賬。

二、試算平衡

路徑：財務(wù)會計->總賬->期末處理->試算平衡

操作說明： 

（1）選擇要進行試算平衡的期間、幣種、是否包含未記賬憑證等條件。

（2）單擊〖刷新〗。

（3）檢查平衡結(jié)果。

三、結(jié)賬

路徑：財務(wù)會計->總賬->期末處理->結(jié)賬

操作說明：

（1）在結(jié)賬向?qū)е羞x擇結(jié)賬月份后單擊【下一步】

（2）核對賬簿，單擊【下一步】

（3）查看月度工作報告，單擊 【下一步】

（4）按【結(jié)賬】按鈕，已結(jié)賬的月份可以進行反結(jié)賬（需要公司參數(shù)設(shè)置）。

注意事項：  以下事項可能引起結(jié)賬不被通過

（1）有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。

（2）試算不平衡不允許結(jié)賬。

（3）有憑證斷號不允許結(jié)賬。